Candlesticks

No dia 13 de novembro eu comentei sobre os três tipos de gráficos mais utilizados, e o preferido pela grande maioria dos traders que é o gráfico de candlestick.

   Os gráficos de candlestick por si só representam uma técnica de operação e formam padrões que podem significar possível reversão ou continuação de movimentos. 

Exemplos de candles de reversão:
               

    Martelo

 

O martelo é um padrão configurado por um candle pequeno e sombra (linha vertical) inferior cerca de duas vezes maior que o corpo.

Geralmente quando há um martelo depois de vários candles de baixa pode (eu disse pode) significar uma reversão.

Shooting star (estrela cadente)

Este padrão de candle é o oposto do martelo, tem corpo pequeno e sombra inferior cerca de 2 vezes maior que o corpo. Quando há um shooting star após uma sequência de alta, as probabilidades de reversão são grandes.

Engolfo de alta

É um padrão composto por dois candles. O primeiro tem um fechamento negativo, e o segundo um fechamento positivo, com um corpo maior que envolve completamente o corpo do primeiro candle. Esse padrão geralmente aparece depois de uma correção de alta, ou após um longo movimento de baixa indicando fim do movimento baixista.

Engolfo de baixa

As características do engolfo de baixa são exatamente as mesmas do engolfo de alta, porem ocorrem após uma correção de baixa, ou após um longo movimento de alta, indicando fim do movimento altista.

Esses são uma porcentagem muito pequena dos padrões de candles que existem e os mais utilizados por traders de todo o mundo. Porem a eficiência desses padrões é questionado por alguns e defendida por outros. Em minha opinião esses são padrões que reforçam a tomada de decisão, mas sozinhos como eu sempre menciono no blog não devem ser usados como método de entrada e saída. Há determinado mercados (futuro e forex) que não funcionam tão bem quanto no mercado acionário.

Obrigado e até a próxima

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SAR PARABÓLICO

Hoje eu vou dar continuidade ao quesito “proteção” tanto para o lucro como para o prejuízo nas operações.  Como já mencionado nos post anteriores a maior dificuldade de um trader é o momento da saída, pois exige estratégia, e um grande controle emocional. Suponhamos que nosso método de entrada seja quando o candle fecha acima da média móvel exponencial de 40 períodos (estou apenas exemplificando, não tome isso como um método de entrada).

A primeira coisa que o trader deve saber é onde colocar o stop. E a principal função do stop é proteger seu capital de acordo com o gerenciamento de risco (que você mesmo deve estipular). Por exemplo, você pode estipular não arriscar mais do que 5% do seu capital total em uma operação, e se você não esta disposto a arriscar tudo isso, você deve chegar a uma porcentagem que te deixe confortável. 2% do meu capital é um risco aceitável pra mim. Alem de saber o quanto você esta disposto a perder, o stop deve ser colocado em um local que não atrapalhe a operação. É comum os traders colocarem o stop muito perto para não arriscar muito, e o mercado cair atingindo o stop e em seguida ir na direção em que você entrou (é a chamada violinada) você é stopado e fica com prejuízo, depois o que é pior, vê o mercado indo na direção que você esperava que fosse . Nem sempre o mercado segue imediatamente na direção em que nós entramos, por esse motivo deve haver uma sintonia entre a questão do risco e do stop estar em um local que não atrapalhe a operação.

Mas onde colocar o stop?

O SAR nós da à resposta.

SAR é uma ferramenta muito útil, que tem importante função no trade e foi Criado por J. Welles Wilder, o nome parabólico vem do fato de que o conjunto de pontos do indicador apresenta frequentemente à forma de uma parábola. SAR, por sua vez, significa em inglês Stop And Reverse, ou seja, pára e reverte. Trata-se de uma menção à maneira como o indicador é empregado. Não vou colocar aqui como esse indicador é calculado pois quase todos as corretoras disponibilizam gráficos com essa ferramenta.

Como podemos observar, o SAR protegeu mas não atrapalhou a operação. O SAR é um stop móvel, ou seja, a cada candle ele se movimenta na direção da sua entrada, ele protege o lucro no caso do mercado ir conforme nós esperamos.  Funciona 100%? NÃO, assim como nada na análise técnica funcionam todas às vezes, é tolice achar que esse tipo de ferramenta seja perfeito, como eu já disse em outros post, a análise técnica não é uma ciência exata, o que o trader deve fazer é usar ferramentas como essa que irão aumentar a probabilidade de acerto, mas as operações com prejuízo sempre irão existir, mas o que você deve fazer é usar a probabilidade a seu favor.

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Tipos de ordem parte II

Nos post passado eu comentei sobre alguns tipos de ordem, inclusive do stop que é uma ferramenta que nos ajuda a controlar as perdas, e estipular o quanto estamos dispostos a perder, e dando continuidade no assunto, eu quero comentar sobre a seguinte questão,

Quando você entra em um determinado ativo (ação, moeda etc) e os preços seguem em seu favor, você sabe a hora de sair?

Existem traders que operam já algum tempo e que não sabem responder essa questão. Como nós somos providos de sentimentos, há diversos fatores que atrapalham na tomada de decisão. Os inimigos principais do trader estão sempre incomodando sua mente. É inseparável da natureza humana ter esperanças e medo. Na especulação, quando o mercado vai contra você, você espera que a cada dia sejá o último - e perde mais do que deveria. E quando o mercado caminha da maneira como você havia imaginado, você fica tão amedrontado de perder seus lucros que no momento seguinte pega seus lucros e sai do mercado muito cedo. O medo lhe impede de ganhar tanto dinheiro quanto deveria. O trader de sucesso tem que lutar contra estes dois instintos profundamente enraizados. Tem que reverter o que se poderia chamar de impulsos naturais. O que os traders profissionais mais se preocupam é justamente com a saída do mercado, pois entrar é fácil, mas a verdadeira arte é saber o momento certo de sair.

Umas das coisas que eu acredito ser fundamental em todo processo de negociação é a estratégia, que tem que ser bem caracterizada, e você não deverá agir com o sentimento, mas sim com a lógica que mostra os gráficos. Antes de entrar em um mercado, você deverá analisar todas as possibilidade que possam ocorrer para não ser pego de surpresa, e após a entrada você não poderá mudar o que foi planejado antes, e não deverá cair na tentação de mudar. O que foi planejado antes deverá ser seguido à risca. Técnicas de saída será assunto em outros post e acredito ser extremamente útil pra quem está começando agora quanto para quem já opera.

Vamos supor que hoje você comprou um contrato de petróleo, e sua entrada foi em 80.55, o seu stop loss (parada de perda) ficou em 79.90, mas agora você precisa saber onde será sua target (alvo). Vamos dizer que pela sua estratégia você acredita que o preço do petróleo irá subir pelo menos até 82.00, assim como stop de compra explicado no ultimo post, você não precisa ficar esperando os preços chegarem em 82,00 para colocar uma ordem de venda. Para isso existem outros tipos de ordem pra te ajudar.

Tipos de ordem parte II

No mercado futuro e em forex, os nomes das ordens são em inglês, por exemplo, comprar aparece como BUY ou BID e vender aparece como SELL ou ASK.

(sell stop –Com o exemplo citado acima, é só você colocar um stop de venda em 82.00 e caso os preços alcançarem esse valor você estaria fora do mercado. Tendo que cancelar seu stop loss.

GTC - (Válida até ser cancelada): Uma ordem GTC permanece activa no mercado até que o operador a decida cancelar.

GFD (Válida para o dia): Uma ordem GFD permanece activa no mercado até ao final do dia de negociação. Como o mercado cambial é um mercado em permanente funcionamento, o final do dia tem de ser uma hora definida.

OCO - Uma OCO (ordem que cancela outra) é uma mistura de 2 ordens limitadas e/ou stop. Por exemplo você compra petróleo a 80.55, após sua entrada você insere uma a ordem OCO em 82.00 e 79.90 os 82.00 será caso o mercado vá a seu favor e 79.90 caso for contra, qual o mercador tocar primeiro a outra é cancelada automaticamente, sem você ter que fazer manualmente.

Coloquei exemplos de compra, mas o mesmo se aplica caso o trader queira efetuar uma venda descoberta.

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Tipos de ordem parte I

Uma coisa interessante que eu quero compartilhar hoje é a importância de observar o comportamento de outros traders. Eu nunca visitei fóruns de debates do mercado com a intenção de pegar sugestões de qual ação comprar ou de quando entrar ou sair do mercado, mas o real motivo era para observar o comportamento de outros traders. Em alguns dos seminários que eu assisti, eu escutei pessoas pedindo sugestão do tipo ‘’ Ontem eu entrei no mercado x e hoje esta caindo 3% o que eu deveria fazer? Eu só assistia a esses seminários para poder ouvir esse tipo de pergunta, e me certificar de que eu nunca iria ser igual. É incrível o tanto que nós podemos aprender com quem sabe o que faz, como com quem não tem idéia do que está fazendo. E eu pergunto por qual motivo pessoas que fazem esse tipo de pergunta entram em um mercado?  Se eu não sei por que eu estou entrando, obviamente eu não vou saber quando sair, pois eu nunca compro ou vendo nada sem antes me certificar do motivo da entrada. É extremamente importante saber o momento de sair antes mesmo de entrar.  

Estratégia

Estratégia é o cérebro da operação, você tem que imaginar todas as possibilidades que possa ocorrer após sua entrada e traçar um plano, tanto para diminuir seu risco, como para proteger seus lucros.  Você não pode mudar o que o mercado faz, de nada irá adiantar você ’torcer’ para o mercado parar de cair ou subir, nós não podemos controlar o vento, mas podemos ajustar as velas. O que pode e deve ser feito por todos os traders, é saber o que fazer quando uma determinada coisa acontecer. Para isso existem ferramentas que nos ajudam nessa função.

Tipo de ordens

As plataformas de negociação conhecidas como Home Broker têm tipos diferentes de executar uma ordem de compra ou venda. Por exemplo uma ação da empresa X estava sendo negociada á 19,00 um dia atrás e hoje está em 20,00. Através da sua análise e sua estratégia de entrada você aguarda para comprar ações dessa empresa, mas seu método de entrar no mercado só geraria uma confirmação de compra se os preços atingissem 20,50. Você não precisa ficar na frente do gráfico ou das cotações esperando atingir esse preço, você simplesmente coloca o valor 20,50 em uma ordem chamada ’stop de compra’, e a compra só será executada se os preços atingirem os 20,50. Enquanto o valor da ação não chegar nesse preço a ordem fica pendente e você tem a opção de dizer até quando você quer permanecer com esse stop de compra com as opções –

hoje – cancela no fim do pregão (fim do dia)

até cancelar - a ordem fica pendente até você decidir cancelar ou ser executada.

Até o dia – você estipula até qual dia você quer deixar a ordem pendente.

Tudo ou nada - A ordem só será executada quando houver alguma oferta de venda no preço e na quantidade de ações estipulado por você em Preço da Ordem e Quantidade (ou Valor Total), respectivamente.

Executa ou Cancela: Com esta opção, a ordem não fica "programada". Ela vale apenas para o momento em que é colocada, ou seja, é executada caso haja naquele momento alguma oferta de venda que atenda aos parâmetros estipulados.

Stop
Se caso a ordem for executada, você precisa estipular o quanto você pode perder nessa operação, (gerenciamento de risco) e para isso você usa a ordem de ‘stop’.

Por exemplo, sua ordem foi executada em 20,50 e pelo seu calculo de risco e pela sua estratégia você coloca uma ordem de stop em 19,50, se os preços caírem para 19,50 será executado uma ordem de venda e você estará fora do mercado.

No próximo post eu vou falar mais sobre ordens, especialmente no mercado de forex e futuro, gerenciamento de risco entre outros assuntos.

Obrigado pela visita e até a próxima!!

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MACD

O MACD (Moving Average Convergence/Divergence )é um indicador muito popular desenvolvido por Gerald Appel. Embora seja conhecido por praticamente todos os traders, poucos sabem usufruir dessa ferramenta. A construção do MACD é composta por Três elementos principais:

• Média móvel exponencial de 26 dias dos preços (média longa)
• Média móvel exponencial de 12 dias dos preços (média curta)
• Média móvel exponencial de 9 dias do próprio MACD (chamada de linha de sinalização) clique sobre a imagem

 

A maneira mais simples de interpretar uma compra seria no rompimento da Média 12 pela Média 26, ou as ‘’barrinhas’’ acima de linha de sinalização indicando compra e abaixo venda.

 

 O MACD assim como toda ferramenta, não deve ser utilizado sozinho, e se você quiser tomar decisões de compra e venda apenas utilizando o MACD, o resultado pode não ser satisfatório. Em breve eu vou colocar algumas estratégias de como utilizar essa ferramenta, que pode ser usada em todos os tempos gráficos (semanal, diário e intraday).

obrigado!!

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Forex

Forex é o mercado de troca de moedas estrangeira. É o mercado financeiro mais líquido do mundo. O seu volume de negócios diário ultrapassa os 2 trilhões de dólar. Para se ter uma idéia a bolsa de valores de são Paulo que é a maior da América latina, movimenta diariamente 5 bilhões de reais em média, ou seja, 0,25% do volume negociado do forex. Todos os mercados de ações dos Estados unidos juntos não alcançam 3% do volume total negociado no mercado Forex. Quanto maior a liquidez, mais fácil se torna entrar e sair do mercado, e devido à alta liquidez, mais pessoas são atraídas para esse mundo de negócio.  Outra vantagem é que no mercado de forex é possível fazer negócios a qualquer hora do dia ou da noite em qualquer lugar do mundo, pois o funcionamento 24 horas por dia, de segunda á sexta.

Conceitos Básicos

O termo Forex "Foreign Exchange" significa a transferência de uma moeda em outra simultaneamente. Uma vez que as moedas são negociadas em pares, para lucrar com a mudança em uma cotação você precisa comprar a moeda que espera que vai se valorizar em relação à outra. Por exemplo, se você acredita que o Euro (EUR) vai valorizar em relação ao dólar (USD) você vai comprar o EUR/USD. Alternativamente, se você acreditar que o EUR vai desvalorizar em relação ao USD você irá vender EUR/USD.

Quem Negocia no Mercado Forex?

Os traders de foreign Exchange podem ser separados em dois grupos, hedges e especuladores (traders).

Hedges: Governos, empresas (exportadoras e importadoras) e alguns investidores que possuem exposição à variação cambial.Essa é a essência de todas as negociações de Forex, no entanto representa apenas, 5% do mercado atual aproximadamente,.

Traders: Esse grupo que abrange banco, fundos, corporações e indivíduos - criam uma exposição artificial às cotações de forma a lucrar com as variações ou movimentos no preço.
Os primeiros passos

O primeiro passo que deve tomar antes de começar a negociar com forex é encontrar uma corretora de confiança. Ao contrário das bolsas de valores que são regulada pela CVM (comissão de valores mobiliários), nem todas as corretoras de forex são reguladas. É muito importante abrir uma conta ou em um banco que esteja registrado como membro regulador do pais em que está (de preferência na Europa ou nos Estados Unidos). Nos Estados Unidos o Banco da Reserva Federal monitoriza o sistema bancário a Commodity Futures Trading Comission (CFTC) que tem jurisdição sobre toda a actividade de futuros e de forex. Além de trabalhar com uma corretora regulada, precisa de uma que têm spreads baixos. Os spreads são calculados em pips e é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda num determinado momento. É assim que as corretoras de forex e os bancos ganham o seu dinheiro, pois eles não cobram comissões. Obviamente os spreads mais baixos vão permitir poupar dinheiro e diminuir o risco dos trades. As ferramentas de trading também são importantes na altura de escolher um forex broker. Você deve procurar um corretor que lhe dê bom software gráfico. Eu sugiro que antes de você abrir uma conta, use uma conta demo, onde você preenche algumas informações online, e em poucos minutos você recebe um login e senha com um valor fictício, e você negocia com todos os dados reais do mercado menos o dinheiro. Quase todas as corretoras de forex oferecem uma conta demo. Não haja por impulso, faça uma pesquisa antes, de qual corretora se mostrou mais objetiva pra você. As corretoras têm um enorme interesse em ajudar a sanar todas as suas duvidas, portanto se você tem uma, dezenas ou centenas delas pra fazer, não hesite em enviar um email para o atendimento da corretora, ou perguntar por telefone. É extremamente importante você tirar suas dúvidas, pois esse será o primeiro estágio de um processo de aprendizagem, e que no futuro lhe trará ótimas recompensas.

Segue alguma das corretoras forex.

http://www.liteforex.org

http://pt.ac-markets.com/forex-online/melhor-corretor.aspx

http://www.plus500.pt

http://global.fxdd.com/pt

Obrigado pela visita e até a próxima

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Venda descoberta

Venda descoberta nada mais é do que lucrar com a queda dos preços. Por exemplo  vender em 10 reais e ‘recomprar’ em 9. Pode parecer um quanto grego para alguns. Todos estão acostumados a ouvir expressões como compre na baixa e venda na alta, ou a bolsa esta em alta “que maravilha’’. Para um trader, tanto faz se o preço esta subindo, ou se esta caindo, se o mundo esta em crise ou não, estar do lado certo é o que importa.

E como é possível obter lucro ou prejuízo com a queda dos preços? Imagine você em um supermercado onde é possível comprar um determinado produto e vendê-lo dentro do mesmo estabelecimento, e há um painel no centro do supermercado com o preço de todos os produtos, sendo que há todo momento os preços mudam. Você vai ao setor de carnes e quer comprar uma peça de picanha que naquele momento esta em R$ 45,00, há vários vendedores de picanha,e você faz sua oferta em R$45,00 e um dos vendedores concorda em vender por R$45,00 e sua compra é executada após algumas horas o preço está em R$ 48,00. Você resolve colocar sua peça de picanha a venda pelo preço do momento que é de R$ 48,00, e que sempre tem compradores, um deles concorda em pagar R$ 48,00. Após sua picanha ser vendida você obteve um lucro de R$ 3,00. Ótimo isso é muito óbvio, é o que acontece em todos os comércios, as pessoas compram barato e vendem mais caros. Mas agora imagine o seguinte, você entra no mesmo supermercado e vê a cotação (preço) da picanha em R$ 50,00 e você acredita que os preços vão cair para R$ 47,00, nesse momento você pensa, ah se eu pudesse ir ao futuro comprar por R$ 47,00 e voltar para o presente e vender por R$ 50,00 seria fantástico. E o mercado é realmente fantástico, pois é possível você fazer isso. No momento que você vê o preço da picanha em R$ 50,00 e acredita que haverá uma queda nos preços, você fala para o dono do estabelecimento que você gostaria de comprar aquela picanha mas pelo preço do dia seguinte, e vender pelo preço do momento. Então ele te da um ok,e te fala me da os R$ 50,00 que é o preço que você quer vender, e amanhã se o preço estiver abaixo dos R$ 50,00 (que é o preço que você gostaria de comprar) eu te pago a diferença, porem se estiver acima você que irá pagar a diferença. No dia seguinte os preços caem para R$ 47,00 conforme você esperava, e você recebe do estabelecimento os R$ 3,00 de diferença. Na bolsa de valores é mais simples do que o exemplo citado, por que tudo é feito através do home broker, se você acha que o preço irá subir você clica em compra e depois em venda, se você acha que o preço irá cair você clica em venda e depois em compra. É simples assim. Há um procedimento pra quem quer fazer venda descoberta com ações, mas isso é assunto para outro dia.

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Como abrir uma conta em uma corretora [AÇÕES]

  Eu sei que há leitores interessado em conhecer mais a respeito do mercado forex. Mas hoje eu vou falar a respeito de abertura de conta para quem quer negociar ações, um assunto que não irá acrescentar nada para alguns mas é a duvida de outros. e em outro post eu comento sobre Forex.

  A primeira pergunta é qual corretora escolher?  Geralmente algumas corretoras oferecem serviços de corretagem (valor cobrado por cada compra e venda) um pouco mais caro que outras corretoras,( a taxa de corretagem varia entre 5 a 20 reais por ordem) em troca oferecem serviços melhores aos clientes. Esses serviços são relatórios diários ou semanais de recomendações de quais ações comprarem, equipe qualificada de suporte ao cliente, um home broker (plataforma online onde você compra e venda as ações) rápido e pratico de utilizar, um consultor para te ajudar a escolher qual ação comprar e outros serviços que na minha opinião não servem pra nada. Se você quer abrir uma conta para se tornar um trade e analisar gráficos, você não vai precisar de ninguém te dizendo o que comprar, e a corretora tem seu lucro quando você compra, por tanto há um ditado que diz ’nunca pergunte a um cabeleireiro se você precisa cortar o cabelo’, o interesse maior da corretora é que você compre ações o maior numero de vezes possíveis. Também não acho que escolher uma corretora pelo fato da corretagem ser extremamente barata valerá à pena. O que eu recomendo e procuro saber antes de abrir uma conta, é se o gráfico que a corretora oferece tem cotação online, se tem as ferramentas que eu preciso, procuro saber com quem já teve ou tem conta nessa corretora se o homebroker costuma dar problema, se o atendimento é rápido e eficiente, se é possível fazer venda descoberta (a explicação do que é venda descoberta será em outro post) enfim, há diversos fatores para considerar se a corretora tem o que eu preciso.

Segue relação das principais corretoras:

http://www.shopinvest.com.br

http://www.banifinvest.com.br

https://www.investbolsa.com.br      

www.linktrade.com.br (não recomendo)

www.walpires.com.br (não recomendo)

www.wintrade.com.br

  Uma corretora que eu recomendo é a https://www.investbolsa.com.br eles tem o melhor home broker das corretoras brasileiras, O gráfico que eles disponibilizam é o operador + que tem muitos indicadores bons para trabalhar, e eles tem suporte tanto por telefone como por atendimento online (às vezes demoram pra resolver seu problema), mas de um modo geral é melhor do que as outras. Não é necessário nenhum depósito para abrir a conta.  O valor da corretagem esta na página inicial.

https://www.investbolsa.com.br/Sistema/operador/guia-rapido/default.aspx (alguns atalhos da plataforma)

https://www.investbolsa.com.br/Sistema/operador/ajuda/default.aspx (ajuda online da plataforma)

obrigado e até a póxima!

 

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Receita para se tornar um bom trader

Hoje, saindo um pouco do quesito técnico quero comentar sobre os ingredientes de um bom trader. 

Muitas pessoas cometem o erro de achar que o segredo de ganhar dinheiro no mercado de renda variável, é ter um bom sistema de negociação, ou seja, um sistema que mostra quando comprar e quando vender. Saber quando comprar e vender são apenas 25% do processo de conhecimento. Outros 25% são o gerenciamento de capital. Não saber gerenciar o risco nas operações é a mesma coisa de alguem que pula de avião sem paraquedas. Tendo esses dois quesitos o trader ainda não estaria preparado para negociar. O terceiro e mais importante fator, é a parte psicológica, que sozinha compõe 50% da receita.   

Por que a parte psicológica é a mais importante? 

Para responder eu vou comentar sobre um fato interessante. Se você pegar duas pessoas, e oferecer a mesma informação, dizer quando comprar e vender, oferecer os mesmo sistemas, na mesma corretora, após um ano uma estará com lucro e a outra com prejuízo.

Como?

Em minha opinião a resposta pode ser tirada da bíblia. São comuns na igreja os dizeres retirados da bíblia "Não julgueis, para que não sejais julgados”, embora essa informação seja passada a todos, não é facilmente praticada por todos, no mercado segue o mesmo raciocínio. Alguns seguem regras outros não, uma parte tem sucesso e outra não. Negociar mexe com o emocional, e a emoção distorce a razão. Tem pessoas que tem grande dificuldade em seguir regras.  No mercado ou você controla a emoção ou ela irá te controlar. É uma questão de escolha, você prefere domar ou ser domado pela emoção? Se você não tem disciplina, a ultima coisa que você deveria ser é trader. Mas como 'quase' tudo na vida há uma solução, ter controle psicológico pode ser desenvolvido com o tempo. (com algumas dores é claro), e infelizmente Experiência é uma escola cara. Existem algumas formas de 'burlar' a parte emocional. Por exemplo:

 Não use palavras como "eu tive uma perda", ou um "ganho", mas sim eu tive uma despesa ou tive uma remuneração, pode parecer que isso não faça nenhuma diferença, mas acredite fará. A palavra despesas não irá te afetar tanto emocionalmente, tanto palavras positivas como negativas geram reações no cérebro, o importante é você evitar o uso de palavras que mesmo inconscientemente irão te prejudicar, troque-a por alguma outra palavra que tenha menor impacto.

É importante não usar durante os trades a palavra dinheiro, mas sim pontos. A palavra dinheiro gera euforia e stress o que pode atrapalhar na hora de negociar. Portanto use somente palavras neutras.

  Se você acha que isso é uma pura tolice, desconsidere essa parte do blog. Mas antes, eu gostaria que você fizesse uma observação. Você acha que as palavras ‘fraco’ ou ‘forte’ tem algum fundamento no seu comportamento ou de outras pessoas, você acha que essas palavras mudam o seu jeito de agir?

Peça para um amigo ou alguém esticar um braço, fechar os olhos e ficar pensando repetidamente fraco, fraco, fraco... Pegue o braço dessa pessoa e abaixe. Depois faça o mesmo, mas peça para a pessoa pensar repetidamente na palavra, forte, forte, forte... Perceba que você terá mais dificuldade em abaixar o braço quando a pessoa estiver pensando na palavra forte. Outra coisa que afeta o comportamento do trader é uma perda. Existem diversos trades que levam o fato de perder pelo lado pessoal. Após uma perda ele fará de tudo para recuperar e provar de que é capaz, e não espera pelo momento certo para fazer isso, e é nesse momento que ele é novamente deixado se levar pela emoção. Um dos maiores segredos em ter sucesso no mercado, é pensar em probabilidade, é impossível apenas ganhar, mas quem tem disciplina, sempre no final do mês esta com lucro. Porque não é uma ou algumas perdas que você deve deixar de negociar, o que o trader faz é escolher um método de negócio onde ele ganha mais do que perde. E como já comentado no segundo post, planejamento é tudo. Quem planeja, sabe o quanto pode perder, sabe passar por alguns dias ruins, e sabe administrar esses maus momentos, Por que a disciplina sempre traz bons frutos ao longo do caminho.

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Médias móveis

Médias móveis

  As médias móveis são um dos indicadores mais antigos e mais utilizados na análise técnica, 
são extremamente úteis e eficientes.

   E para que serve uma média móvel?

 Servem para prever futuras tendências, servem como ponto de compra e de venda entre 
outras funcionalidades.

Quais os tipos de médias móveis e como são calculadas?  Vou citar apenas as mais usadas.

Média móvel simples (MMS): São calculadas utilizando o preço de fechamento do 

período selecionado. Por exemplo: Para ter uma MMS de 10 períodos é somado o 

fechamento dos últimos 10 candles e dividido por 10 uma MMS de 20 períodos segue 

o mesmo raciocínio, soma o fechamento dos últimos 20 candles e divide por 20. 

E como ela é móvel todo candle que aparecer no gráfico terá o calculo do fechamento 

dos últimos 20. Porem não é necessário fazer nenhum cálculo, os próprios programas 

fazer a conta automaticamente. * Toda corretora oferece um programa gráfico ou o 

próprio site da corretora fornece um gráfico online onde o cliente possa fazer suas 

análises. Eu não conheço nenhum programa de gráficos que não ofereça esse indicador.

Exemplo de uma MMS de 20 períodos.

 

Média móvel exponencial (MME): A média móvel exponencial dá um maior peso 

aos últimos valores no cálculo da média. Dessa forma, este indicador será mais 

sensível aos valores mais recentes. Assim, ao contrário do que ocorre com a média 

móvel simples, na exponencial os dados mais novos possuem maior importância, 

ou seja, o preço de ontem tem um peso superior ao preço de anteontem. 

A formula de calculo dela é: ME(a) = ME(a-1) + [2/(N+1)*P(a) - ME(a-1)]

onde N é o número de dias para os quais se quer o cálculo. (Não se preocupe em 

calcular manualmente,por que todos os gráficos fazem isso pra você)

Exemplo de uma MME de 20 períodos.

As médias podem nos dizer quando é um bom momento par

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Suporte e Resistência

Quando você visualiza um gráfico somente com os candles, é como olhar para um mapa sem nome ou informação, somente o desenho geográfico. A partir do momento que você usa certas ferramentas, você alimenta esse mapa com informações e seria como inserir o nome da cidade, ruas, avenidas. Essas ferramentas são como um guia que te ajudam a chegar a um determinado lugar. Você não sabe onde é esse local, mas com as informações certas você pode saber onde chegar.

                                       Suporte e Resistência

Um conceito básico da análise técnica, são os chamados suporte e resistência. É a forma mais  simples de analisar um gráfico. O que são suporte e resistência? Suporte é quando há uma região no gráfico (não um ponto exato) onde os preços param de cair e encontram um ‘chão’, são regiões onde há mais compradores do que vendedores. Resistência são regiões onde os preços encontram um ‘teto’ e não conseguem ultrapassar essa região onde há mais vendedores do que compradores. Na figura abaixo esta um exemplo de suporte e resistência. 

 

Para entender o que o Trader deve concluir disso vamos a um exemplo numérico: Suponha que, ao analisar o gráfico, o trader observe que, no passado, em um determinado momento os preços caíram até R$ 7,00 subindo em seguida chegando nos R$ 10,00. Se posteriormente os preços caíssem a R$ 7,00 novamente e começasse a subir, seria provável que tivesse um suporte em R$ 7,00 então seria um ponto de compra. Outra situação seria, se os preços subissem até R$ 10,00 e recuassem, depois subisse novamente nos R$ 10,00 e novamente recuasse isso se configuraria uma resistência em R$ 10,00 e uma compra poderia ser feita quando os preços conseguissem romper a faixa dessa resistência. É importante observar que uma região de resistência, ao ser rompida, se torna suporte, e onde antes era suporte sendo rompida se torna resistência. Através dessa simples análise já é possível ao menos melhorar as probabilidades nas negociações.

Tendências

 Os gráficos geralmente seguem um padrão parecido com ‘ondas’. Por exemplo, em um gráfico onde há topos e fundos ascendentes se denomina tendência de alta, um gráfico onde há topos e fundos descendentes se denomina tendência de baixa.

 

 

Tendência de alta.

 

Tendência de baixa.

 

Há também a tendência lateral, onde há topos e fundos dentro de um ‘canal’, e tendência indefinida, onde em determina momentos há um topo maior que o anterior e em seguida um fundo menor que o anterior mais ou menos uma dança de um boi louco. Segue exemplo abaixo.

Tendência indefinida

 

Linhas de tendência

As linhas de tendência são outro conceito simples de Análise. Existem linha de tendência de baixa (LTB) e linha de tendência de alta (LTA).

Linha de tendência de alta

 

 

Linha de tendência de baixa

 

As linhas de tendência unem os fundos ou os topos de uma tendência e servem para orientar sobre pontos de suporte ou resistentência.

  Isso sem dúvida é o básico do básico em análise técnica, e em minha opinião não são informações suficientes para tomada de decisão de compra ou venda, e vale salientar que análise técnica NÃO é uma ciência exata. Aprenda a usar a probabilidade a seu favor e você terá bons resultados.

 Obrigado pela visita e até o próximo post

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Análise técnica

Análise técnica

   Como surgiu a análise técnica? As origens da análise técnica estão nos trabalhos de Charles Dow no início do século XX. Dow, ao lado de Edward D. Jones, publicava um informativo financeiro que mais tarde se transformaria no famoso "The Wall Street Journal". Através do jornal, Dow apresentava suas observações sobre o comportamento do mercado. Você já deve ter ouvido falar sobre o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York, esse nome foi dado em homenagem a Charles ‘’Dow’’ e Edward D. ‘’Jones’’. Charles Dow percebeu que todas as informações de uma determina ação refletia no gráfico. De lá pra cá, muitas ferramentas foram criadas para auxiliar o especulador (trader) na tomada de decisão de um negócio, ferramentas essas que são conhecidas como indicadores, que seguem padrões matemáticos e ajudam no momento de uma compra ou venda do que se pretende operar.

                                                                   Tipos de gráficos

Gráfico de linha - é formado com o fechamento de cada dia de negócio. Creio que menos de 1% dos traders utilizam esse estilo de gráfico.

Gráfico de barras- Bastante utilizado, você tem informações da abertura, mínima, fechamento e máxima do dia de negócio.

Gráfico de candles- O mais utilizado, e o que eu também utilizo nas minhas análises. Esse modelo de gráfico foi inventado no século XVIII por um japonês chamado Munehisa Honma. Ele utilizava os candles na antiga bolsa de arroz de Osaka.

Como vocês podem ver, a figura abaixo demonstra o quanto é simples e de fácil entendimento.

Período dos gráficos

Nos exemplos dos gráfico acima, eu coloquei um gráfico Diário, ou seja, cada dia é representado por uma barra ou candle. Mas existe a possibilidade de análisar outros tempos gráficos como: semanal, onde cada candle reprentaria uma semana. Mensal, onde cada candle reprentaria um mês. E existem os gráficos intraday: cada candle representando 1 minutos ou 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, enfim cada corretora ou programa que fornece o gráfico tem disponibilidade em diversas periodicidades.  

     Modalidades operacionais

 Day-trade- Modalidade onde o trader abre e fecha operações no mesmo dia . (utilizando os gráficos intraday)

Swing-trader- operações que podem durar de 2 a 15 dias (utilizando o gráfico diário)                

Position trader- operações que duram de 2 semanas a 6 meses (utilizando o gráfico semanal ou mensal)

 Posições que são ‘carregadas’ por um período maior que 6 meses já não se enquadra na categoria trader, e sim investidor.

Possibilidades de ganho

Antes de entrar mais a fundo sobre análise técnica, eu quero comentar sobre um assunto que pode ser a dúvida de quem não conhece esse mundo de negócios.

Quanto é possível um trader ganhar mensalmente?

Eu acredito que se você tiver conhecimento, controle psicológico, gestão de risco, planejamento, ter regras e seguir as regras, você tem possibilidade de obter ganhos que superam em 10, 20 vezes ou mais o rendimento da poupança.

                                                        É possível perder?

Sim, e isso geralmente acontece com quem não tem nenhum dos requisitos citados acima, pessoas que acham que é só colocar o dinheiro lá e em um passe de mágica irá ganhar milhões. Quem não tem conhecimento é melhor deixar o dinheiro na poupança ou se realmente gosta de perder dinheiro, eu sugiro ir para las-vegas que pode ser mais interessante. Não confunda negociar na bolsa com ‘jogar’, assim como todo negócio, negociar na bolsa exige planejamento. Uma pesquisa feito pelo SEBRAE, mostra que 12% das empresas não duram nem 1 ano, 24% não duram 2 anos, e 48% fecham em até 5 anos. E foi constatado que o motivo da falência dessas empresas são por falta de planejamento. Então antes de colocar seu dinheiro em qualquer tipo de negócio que envolve riscos, tenha certeza de que você tem conhecimento suficiente para poder realizar.

    Nos próximos post eu vou falar mais sobre análise técnica, entre outros assuntos.

Muito obrigado pela visita. Bom feriado a todos!!!

 

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Análise técnica VS Análise fundamentalista

Análise técnica VS Análise fundamentalista

Hoje vou falar sobre as duas formas de análise, na qual é feito por trades e investidores e que são o guia do que comprar e quando.

Análise fundamentalista

Ações: Usado por investidores, na qual é analisado relatórios contábeis, balanço patrimonial, fluxo de caixa, cenários macroeconômicos noticias e fatos relacionados à empresa em questão. É necessário, além de muito tempo, amplo conhecimento sobre contabilidade, economia e conhecimento do setor onde se quer aplicar.

Commodities: É preciso analisar fatos específicos do produto na qual deseja negociar, e dar ênfase no que diz respeito à oferta e demanda.

Forex: Conhecer o cenário micro e macroeconômico, Acontecimentos políticos, Os principais índices, Inflação, Índice de Gestão de Compras etc...

Análise técnica

Ações, Commodities, Forex: Utilizado por traders, é preciso saber utilizar técnicas e padrões gráficos.

Qual forma de análise é mais democrática? Acredito que a análise fundamentalista é extremamente complexa e é para quem provêm de maiores recursos, e geralmente obtêm informações mais privilegiadas. Já a análise técnica, depende apenas de conhecimento gráfico, muita disciplina e bom gerenciamento de risco.

No próximo post eu vou falar mais sobre análise técnica e possibilidades de ganhos.

Obrigado pela visita.

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Bem vindo!

Quando crianças somos modelados a pensar de certa maneira, pois as escolas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas Habilidades financeiras, o que faz com que as pessoas tenham problemas financeiro durante toda a vida. Geralmente os pais dizem aos filhos Estude arduamente, forme-se, para poder arrumar emprego numa boa empresa. Mas não dizem coisas como: Estude arduamente, forme-se, para ficar rico, para montar sua empresa, para entender como funciona o dinheiro, para aprender fazer o dinheiro trabalhar para você, e para ser independente financeiramente. Esse blog tem o objetivo de ajudar todos os que querem e lutam para conquistar a tão sonhada independência financeira. Não confunda esse espaço com outros blogs ou sites que prometem e iludem (geralmente com fotos de casas e carros luxuosos) dizendo que você irá se tornar rico ao adquirir tal produto e blá blá blá. Aqui você não irá encontrar nenhuma lâmpada mágica e nem qual será o resultado da mega-sena. A proposta desse blog, é trazer o mercado financeiro para todos aqueles que têm sede por conhecimento e crescimento. O Brasil avança no cenário global. Dentro de cinco anos, será a quinta economia mundial! Vivemos um período de estabilidade econômica. E é preciso que cada vez mais empreendedores empresários e investidores nacionais trabalhem para o desenvolvimento do País, e façam parte desse crescimento. A bolsa de valores é um grande gerador de riquezas e os empreendedores podem encontrar uma fonte de financiamento para os seus projetos, os investidores podem se beneficiar das valorizações do mercado e graças ao especulador (trader) o mercado ganha liquidez gerando oportunidades, pois sem especulação o mercado não sobreviveria, tanto para investidores quanto para os empreendedores tomadores de recursos. E como poderei te ajudar? Primeiramente falando sobre a minha profissão ‘’Trader’’ O que é um trader? Trader (negociador) é uma nomenclatura usada para aqueles que realizam negócios no mercado financeiro. E o que um trader faz exatamente? Primeiramente é importante salientar que o trader não é um investidor. Seu objetivo não é assegurar um retorno seguro para seu dinheiro a uma boa taxa de juros, mas lucrar, tanto na alta como na queda do preço daquilo com o qual deseja negociar, fazendo operações (ato de compra e venda) de curto (minutos, horas, dias) médio (semanas) ou longo prazo (meses). E se você não sabia que no mercado financeiro existe a possibilidade de ganhar com a queda, acredite é possível, mas isso é assunto para outro dia. Acredito que a maiorias das pessoas em se tratando de bolsa de valores ouçam apenas falar sobre o mercado de ações, porém alem do mercado de ações é possível negociar moedas (dólar, real, yen, dólar canadense, euro e etc ) conhecido no mercado financeiro como forex (Foreign exchange, ou seja mercado de câmbio) e Commodities (mercadorias) milho, trigo, café, ouro, dólar, petróleo entre outros. Hoje estou apenas dando uma introdução sobre o assunto, mas ao longo dos dias entrarei mais a fundo sobre esse mundo de negócio pouco explorado. Periodicamente, eu vou colocar artigos referentes o mercado financeiro (na qual minha renda vem exclusivamente disso) e acredite qualquer um com um pouco ou sem nenhuma boa vontade pode se tornar um trader com um capital relativamente pequeno.

Quanto é preciso para poder negociar?

Ao contrário que muita gente acha, você não precisa ter rios de dinheiro para negociar. No mercado de ações com R$ 100,00 você já pode negociar, no mercado de forex, com U$ 100,00 e no mercado futuro U$ 5.000,00.

O que é preciso para se fazer um negócio?

Ter uma conta em uma corretora,e um aparelho que conecte com a internet. O local para você fazer um negócio, pode ser da sua casa, de um avião, em um navio, na praia, em cima de uma árvore, em cima de um hipopótamo, você escolhe.

O que é preciso saber para se tornar um trader profissional?

Tornar um trader profissional exige foco, coragem, conhecimento, especialização, 100% de dedicação, atitude de não desistir jamais e, é claro, programação mental de pessoa rica. E eu espero poder auxiliar desde quem nunca ouviu falar sobre o mercado financeiro, quanto para trades que já operam. e que também podem tirar proveito desse blog. Sintam se a vontade para enviar perguntas e colocar meu blog na lista dos seus favoritos . No próximo post eu falarei mais sobre a profissão de um trader. Muito obrigado pela visita

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