O que significa uma noticia no mercado financeiro

Quando alguém se interessa pelo mercado financeiro, e começa a se aprofundar no assunto, é comum querer saber quais são as “novidades” do mercado, ficar ligados nas noticias e tudo mais. O grande problema é que esse ato de inocência, por achar que é a coisa certa a se fazer, pode e tira dinheiro de muita gente.

No dia 8 de dezembro de 2010 (pela manhã pouco antes da abertura do pregão) saiu uma noticia referente à empresa Brasil Ecodiesel, listada na Bovespa. 

Segue abaixo:

O Brasil Ecodiesel, que nos últimos dias vinha apresentando ganhos excelentes em suas ações, confirmou a incorporação da Maeda Agro industrial como subsidiária da companhia, em uma operação envolvendo troca de ações e aumento de capital da Ecodiesel. O negócio, que no final de outubro obrigou a empresa a fazer esclarecimentos devido a fortes especulações no mercado financeiro, deve ser estratégico à companhia. A associação com a Maeda deve diversificar os negócios da Ecodiesel, dependente da produção de biodiesel, expandindo a outros setores da agroindústria, alavancando o conhecimento da Maeda na área. Alguns analistas avaliam que as ações ainda têm um grande potencial de valorização no curto prazo. O mercado reagiu bem aos termos do negócio e as ações da companhia subiram 2,75% no dia.

Que maravilha de notícia, os ”analistas” fizeram todo o trabalho pra você. Esqueça os gráficos, as técnicas de negociação, você acabou de encontrar uma oportunidade de ganhar dinheiro com essa ação.

No dia seguinte, veja a noticia da mesma fonte.

Em um dia difícil para o mercado nacional as ações da Brasil Ecodiesel sofreram a maior perda dos ativos que compõem o índice Ibovespa ontem, após o anúncio da fusão com a Maeda Agroindustrial. Alguns analistas acreditam que os investidores aproveitaram para realizar os lucros acumulados durante os últimos dias de valorização...

Esse é o chamado oba-oba de uma grande alta. O mais interessante é que nesse mesmo dia houve um pronunciamento de Ben Bernanke, presidente do banco central dos EUA, e no começo do dia as bolsas mundiais estavam em baixa, e a noticia era, bolsas reagem mal com pronunciamento de Ben Bernanke. Após o fim do pregão as bolsas fecharam em alta e eis a noticia bolsas fecham em alta após pronunciamento de Bem Bernanke.

Para você que esta começando agora, e deseja se tornar um trader FIQUE O MAIS LONGE POSSÍVEL DE NOTÍCIAS. Existem aos montes pessoas que tentam explicar o porquê subiu, ou porque caiu. O que  interessa você saber mais, quando irá chover, ou o porquê choveu? Acho que é quando irá chover. Eu tenho uma boa explicação pra quando a bolsa sube, que é a bolsa sobe quando deve subir e cai quando deve cair. Não me interessa saber o motivo, até porque em 99% das vezes ninguém sabe o motivo. Salvo casos como o atentado de 11 de setembro nas torres gêmeas entre outras catástrofes que até os peixes ficam sabendo.

Certa vez um multimilionário chamado J.P. Morgan, mandou engraxar seus sapatos na sapataria da esquina. O engraxate, orgulhoso de ter um cliente tão distinto, revelou uma ótima dica que estava circulando nas ruas para comprar uma determinada ação. Acontece que o senhor Morgan já possuía milhares destas ações. Ele contatou imediatamente seu escritório e ordenou que fossem vendidas todas as ações que ele possuía. Quando lhe perguntaram por que, ele simplesmente disse:

“Quando alguém na rua esta comprando, é o momento de vender”

Essa história não é pra te dizer que quando falarem para comprar é para você vender, mas é para você entender a importância de não se deixar levar por opiniões alheias. Com o passar do tempo e com experiência no mercado, você pode sem problema nenhum saber das noticias do mercado, desde que você seja imparcial.

Espero que esse post ajude quem esta começando a explorar esse grande mercado de renda variável, e quer ser mentor das suas próprias decisões.

Obrigado e bom final de semana

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Alavancagem

O conceito de alavancagem significa usar um pequeno montante de dinheiro para controlar algo que vale muito mais. Por exemplo, imagine um investidor de imóveis que deseja comprar uma casa no valor de 300 mil reais, seu objetivo claro é se beneficiar com a valorização do imóvel para então revende-lo por um preço maior. Digamos que esse investidor já tem seu capital investido em outros empreendimentos e não tem os 300 mil. O investidor não quer de jeito nenhum perder a oportunidade de lucrar com o imóvel, mas o único capital disponível pra ele no momento é 30 mil. Após entrar em contato com a financiadora do imóvel ele descobre que não é necessário pagar o valor total para ter o direito de compra sobre o imóvel, mas apenas uma ‘’margem” de entrada de 10%. Portanto ele estará controlando um imóvel de 300 mil apenas com 30 mil, se mais tarde o imóvel tiver uma valorização de 10% e ele vender por 330 mil, ele terá um lucro de 30 mil, ou seja, 100% de lucro sobre o capital investido. O imóvel valorizou 10% mas como ele só pagou uma “Margem” de 30 mil, o seu lucro foi de 100%. No mercado de forex, commodities e futuros a alavancagem não funciona como uma opção, mas sempre que você negociar contratos futuros e forex você estará controlando um valor muito maior do que você esta negociando. A alavancagem em forex geralmente é de 100 para 1, ou seja, se você colocar 100 dólares em um negócio, você estará controlando 10 mil dólares. Existem alavancagem até 500 para 1. No mercado futuro você compra contratos pagando apenas a margem, e controla um valor muito maior. No mercado de ações o uso da alavancagem é raramente usado, e diferente do forex e do mercado futuro alavancar é uma opção. Poucas corretoras disponibilizam a alavancagem para negociar ações.

Agora eu quero comentar um assunto muito importante, aliás, extremamente importante, tanto para quem já opera quanto para quem está começando a negociar. A alavancagem é uma faca de dois gumes, É vantajosa se bem usada, mas se não for bem utilizada pode ser o fim do seu dinheiro. Geralmente quando uma pessoa resolve negociar em mercados alavancados, ela se depara com uma coisa magnífica que é com tão pouco dinheiro, poder obter lucros gigantescos (como dobrar ou triplicar o capital em 1 dia) fato possível nesses mercados. A ganância, a falta de planejamento e de controle emocional são fatores que levam as pessoas perderem dinheiro, principalmente quando o sujeito tem um grande lucro logo na primeira entrada, ele se sente o super-homem ou o novo Warren Buffet (investidor e 3º homem mais rico do mundo pra quem não sabe). Mas após algum tempo, a realidade aparece, e o resultado reflete no saldo da conta da corretora. Não se iluda com a possibilidade de ter gigantescos lucros, tenha os pés no chão, saiba que se você não tiver planejamento você dificilmente terá sucesso no mercado. Sempre eu disse SEMPRE pense no pior que possa acontecer no negócio que você irá realizar, sempre esteja preparado para a perda, pois fazendo dessa forma você não irá arriscar mais do que você possa perder. Ter ótimos lucros é possível, ter lucros extraordinários também, porém é sabendo administrar as perdas que irá te fazer ser bem sucedido. Não foque sua atenção no lucro, o mercado não é como nossa vida cotidiana onde procuramos ter pensamento positivo como uma forma de auto-motivação, ter pensamento positivo ou negativo não muda em nada o que o mercado irá fazer, você não controla o mercado, mas você pode controlar suas atitudes, portanto foque sua atenção na perda, pois assim você irá sempre proteger seu capital e nunca terá grandes perdas. Os grandes lucros virão conseqüentemente. Negociar é um jogo psicológico, onde a batalha é você VS emocional.

Obrigado e até a próxima

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Receita para se tornar um bom trader

Hoje, saindo um pouco do quesito técnico quero comentar sobre os ingredientes de um bom trader. 

Muitas pessoas cometem o erro de achar que o segredo de ganhar dinheiro no mercado de renda variável, é ter um bom sistema de negociação, ou seja, um sistema que mostra quando comprar e quando vender. Saber quando comprar e vender são apenas 25% do processo de conhecimento. Outros 25% são o gerenciamento de capital. Não saber gerenciar o risco nas operações é a mesma coisa de alguem que pula de avião sem paraquedas. Tendo esses dois quesitos o trader ainda não estaria preparado para negociar. O terceiro e mais importante fator, é a parte psicológica, que sozinha compõe 50% da receita.   

Por que a parte psicológica é a mais importante? 

Para responder eu vou comentar sobre um fato interessante. Se você pegar duas pessoas, e oferecer a mesma informação, dizer quando comprar e vender, oferecer os mesmo sistemas, na mesma corretora, após um ano uma estará com lucro e a outra com prejuízo.

Como?

Em minha opinião a resposta pode ser tirada da bíblia. São comuns na igreja os dizeres retirados da bíblia "Não julgueis, para que não sejais julgados”, embora essa informação seja passada a todos, não é facilmente praticada por todos, no mercado segue o mesmo raciocínio. Alguns seguem regras outros não, uma parte tem sucesso e outra não. Negociar mexe com o emocional, e a emoção distorce a razão. Tem pessoas que tem grande dificuldade em seguir regras.  No mercado ou você controla a emoção ou ela irá te controlar. É uma questão de escolha, você prefere domar ou ser domado pela emoção? Se você não tem disciplina, a ultima coisa que você deveria ser é trader. Mas como 'quase' tudo na vida há uma solução, ter controle psicológico pode ser desenvolvido com o tempo. (com algumas dores é claro), e infelizmente Experiência é uma escola cara. Existem algumas formas de 'burlar' a parte emocional. Por exemplo:

 Não use palavras como "eu tive uma perda", ou um "ganho", mas sim eu tive uma despesa ou tive uma remuneração, pode parecer que isso não faça nenhuma diferença, mas acredite fará. A palavra despesas não irá te afetar tanto emocionalmente, tanto palavras positivas como negativas geram reações no cérebro, o importante é você evitar o uso de palavras que mesmo inconscientemente irão te prejudicar, troque-a por alguma outra palavra que tenha menor impacto.

É importante não usar durante os trades a palavra dinheiro, mas sim pontos. A palavra dinheiro gera euforia e stress o que pode atrapalhar na hora de negociar. Portanto use somente palavras neutras.

  Se você acha que isso é uma pura tolice, desconsidere essa parte do blog. Mas antes, eu gostaria que você fizesse uma observação. Você acha que as palavras ‘fraco’ ou ‘forte’ tem algum fundamento no seu comportamento ou de outras pessoas, você acha que essas palavras mudam o seu jeito de agir?

Peça para um amigo ou alguém esticar um braço, fechar os olhos e ficar pensando repetidamente fraco, fraco, fraco... Pegue o braço dessa pessoa e abaixe. Depois faça o mesmo, mas peça para a pessoa pensar repetidamente na palavra, forte, forte, forte... Perceba que você terá mais dificuldade em abaixar o braço quando a pessoa estiver pensando na palavra forte. Outra coisa que afeta o comportamento do trader é uma perda. Existem diversos trades que levam o fato de perder pelo lado pessoal. Após uma perda ele fará de tudo para recuperar e provar de que é capaz, e não espera pelo momento certo para fazer isso, e é nesse momento que ele é novamente deixado se levar pela emoção. Um dos maiores segredos em ter sucesso no mercado, é pensar em probabilidade, é impossível apenas ganhar, mas quem tem disciplina, sempre no final do mês esta com lucro. Porque não é uma ou algumas perdas que você deve deixar de negociar, o que o trader faz é escolher um método de negócio onde ele ganha mais do que perde. E como já comentado no segundo post, planejamento é tudo. Quem planeja, sabe o quanto pode perder, sabe passar por alguns dias ruins, e sabe administrar esses maus momentos, Por que a disciplina sempre traz bons frutos ao longo do caminho.

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